DATEV Datenservice Export Rechnungswesen

Was die Integration bereitstellt

Die Anwendung liest freigegebene Buchführungs- und Stammdaten aus der DATEV-Cloud. Sie schreibt keine Buchungen nach DATEV zurück.

• Wirtschaftsjahre und Wirtschaftsjahreskonfiguration
• Sach- und Personenkonten, Buchungsstapel und Zahlungsbedingungen
• Kontoblattbuchungen sowie Summen und Salden
• bei geeigneten SKR14-Beständen: Menge/Gewicht und landwirtschaftlicher Jahresabschluss

Die Daten können erst abgerufen werden, nachdem sie für den betreffenden Bestand in der DATEV-Cloud bereitgestellt wurden.

1. Kunde und Steuerberatungskanzlei stimmen die Einrichtung ab

1. Den DATEV-Bestand festlegen, aus dem Daten abgerufen werden sollen.
2. Festlegen, wer den Datenservice bei DATEV bestellt und wer die erforderlichen Rechte verwaltet.
3. Festlegen, welche Datenkategorien benötigt werden und welche Personen den Abruf in der Anwendung ausführen dürfen.
4. Sicherstellen, dass die Buchführungsdaten und benötigten Wirtschaftsjahre in der DATEV-Cloud bereitstehen.

DATEV-Zugangsdaten, DATEV SmartCard, DATEV SmartLogin oder Registrierungscodes dürfen nicht an den Softwarehersteller oder andere Personen weitergegeben werden.

2. DATEV Datenservice Export Rechnungswesen bei DATEV einrichten

1. Den zentralen DATEV-Einrichtungsweg öffnen: DATEV-Datenservices einrichten.
2. Abhängig vom Einsatzszenario den DATEV Datenservice Export Rechnungswesen für die eigene Kanzlei oder den betreffenden Mandanten bestellen und einrichten.
3. In der DATEV Rechteverwaltung online die benötigten Rechte der Person zuweisen, die später die DATEV-Verbindung autorisiert.

Bei der Einrichtung über die MyDATEV Mandantenregistrierung wird das Produkt DATEV Datenservice Export Rechnungswesen ausgewählt. Die Rechtevorlage heißt Rechnungswesen Export Daten Service.

Je nach verwendeter Funktion werden insbesondere folgende Rechte benötigt:

Wenn die Steuerberatungskanzlei selbst den Datenabruf autorisiert, werden diese Rechte nicht über die MyDATEV Mandantenregistrierung vergeben, sondern anschließend in der DATEV Rechteverwaltung online eingerichtet. Ohne Administratorrechte muss ein DATEV-Rechteadministrator die vorgemerkten oder übersprungenen Rechte nachträglich vergeben.

Ausführliche DATEV-Anleitung: DATEV Datenservice Export Rechnungswesen über MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen (Dok.-Nr. 1039548).

3. Verbindung in der Anwendung herstellen

1. Als Anwendungsadministrator anmelden und die Übersicht öffnen.
2. DATEV Datenservice Export Rechnungswesen verbinden wählen.
3. Im DATEV-Anmeldefenster mit dem persönlichen DATEV-Anmeldeverfahren anmelden und den angezeigten Zugriff autorisieren.
4. Zur Anwendung zurückkehren. Die Anwendung prüft, für welche DATEV-Bestände der Datenservice tatsächlich freigeschaltet ist.
5. Die angezeigten DATEV-Bestände den berechtigten Anwendungsbenutzern zuweisen.

Eine Verbindung wird erst als verbunden angezeigt, nachdem DATEV den Zugriff bestätigt hat. Neben dem Status zeigt die Übersicht die autorisierende Person, die Gültigkeit der Verbindung und die DATEV-Bestandsnummer.

4. Inbetriebnahme prüfen

1. Für einen zugewiesenen Bestand Wirtschaftsjahre abrufen wählen.
2. Eine achtstellige Wirtschaftsjahr-ID auswählen und zunächst die Konfiguration abrufen.
3. Danach nur die fachlich vereinbarten Datenkategorien abrufen.

Die Einrichtung ist abgeschlossen, wenn der Status verbunden ist, der richtige DATEV-Bestand erscheint und mindestens ein erwartetes Wirtschaftsjahr erfolgreich geladen werden kann.

Fehler und Selbsthilfe

Verbindung trennen und Support

Anwendungsadministratoren können die Verbindung in der Übersicht trennen. Zusätzlich können Benutzer die Freigabe in DATEV „Verbundene Anwendungen“ verwalten.

Der Anwendungssupport ist die erste Anlaufstelle. Bei einer Fehlermeldung nur die angezeigte Support-ID und RZ-ID sowie Zeitpunkt und ausgeführte Funktion übermitteln. Niemals Zugangsdaten, Anmeldecodes oder Buchhaltungsdaten senden.